| RELATÓRIO GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | ||||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
| 3º QUADRIMESTRE - 2001 | ||||||||||||||||
| LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo XVI | ||||||||||||||||
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |||||||||||||
| ATIVO DISPONÍVEL | PASSIVO CONSIGNADO | |||||||||||||||
| Disponibilidade Financeira | 107.595.632,08 | Depósitos de Diversas Origens | 48.053.659,26 | |||||||||||||
| Caixa | 11.447,25 | Restos a Pagar de Exercícios Anteriores | 210.066.672,88 | |||||||||||||
| Banco | 107.584.184,83 | Outras Obrigações Financeiras | 226.375.811,14 | |||||||||||||
| Conta Movimento | 106.359.327,95 | Despesas Liquidadas à Pagar | 140.139.388,69 | |||||||||||||
| Contas Vinculadas | 3,62 | Provisões Orçamentárias | ||||||||||||||
| Aplicações Financeiras | 1.224.853,26 | Credores - Entidades e Agentes | 73.873.634,53 | |||||||||||||
| Serviços da Dívida à Pagar | ||||||||||||||||
| Obrigações Tributárias | 459.249,63 | |||||||||||||||
| Outras Obrigações à Pagar | 11.903.538,29 | |||||||||||||||
| SUBTOTAL | 107.595.632,08 | SUBTOTAL | 484.496.143,28 | |||||||||||||
| INSUFICIÊNCIA | 376.900.511,20 | SUFICIÊNCIA | ||||||||||||||
| TOTAL | 484.496.143,28 | TOTAL | 484.496.143,28 | |||||||||||||
| JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS | JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL | |||||||||||||||
| Governador do Estado de MS | Secretário de Estado de Receita e Controle | |||||||||||||||
| CPF: 040.649.921-72 | CPF: 108.426.831-00 | |||||||||||||||
| REDEL FURTADO NERES | VICENTE HIROYUKI YASUNAKA | |||||||||||||||
| Auditor Geral do Estado | Coordenador de Contabilidade | |||||||||||||||
| CPF: 573.608.711-15 | Contador-MS 006655/0-1 | |||||||||||||||