RELATÓRIO GESTÃO FISCAL |
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DEMONSTRATIVO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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3º
QUADRIMESTRE - 2001 |
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LRF, art. 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo XVI |
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ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
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ATIVO
DISPONÍVEL |
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PASSIVO CONSIGNADO |
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Disponibilidade Financeira |
107.595.632,08
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Depósitos de Diversas Origens |
48.053.659,26 |
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Caixa |
11.447,25 |
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores |
210.066.672,88 |
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Banco |
107.584.184,83
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Outras Obrigações Financeiras |
226.375.811,14
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Conta Movimento |
106.359.327,95 |
Despesas Liquidadas à Pagar |
140.139.388,69 |
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Contas Vinculadas |
3,62 |
Provisões Orçamentárias |
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Aplicações Financeiras |
1.224.853,26 |
Credores - Entidades e Agentes |
73.873.634,53 |
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Serviços da Dívida à Pagar |
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Obrigações Tributárias |
459.249,63 |
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Outras Obrigações à Pagar |
11.903.538,29
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SUBTOTAL |
107.595.632,08
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SUBTOTAL |
484.496.143,28
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INSUFICIÊNCIA |
376.900.511,20 |
SUFICIÊNCIA |
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TOTAL |
484.496.143,28 |
TOTAL |
484.496.143,28
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JOSÉ ORCÍRIO
MIRANDA DOS SANTOS |
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL |
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Governador do
Estado de MS |
Secretário de Estado de Receita e Controle |
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CPF: 040.649.921-72 |
CPF: 108.426.831-00 |
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REDEL FURTADO NERES |
VICENTE HIROYUKI YASUNAKA |
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Auditor Geral do
Estado |
Coordenador de Contabilidade |
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CPF: 573.608.711-15 |
Contador-MS 006655/0-1 |
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