| Tabela
5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa |
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| ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A DEZEMBRO - 2002 |
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| LRF, art. 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo V |
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R$ Milhares |
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| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
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| ATIVO DISPONÍVEL |
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OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
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| Disponibilidade Financeira |
130.928 |
Depósitos de Diversas Origens |
52.879 |
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| Caixa |
11 |
Restos a Pagar |
194.873 |
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| Bancos |
130.917 |
Do Exercício |
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| Conta Movimento |
127.231 |
De Exercícios Anteriores |
194.873 |
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| Contas Vinculadas |
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Outras Obrigações Financeiras |
307.695 |
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| Aplicações Financeiras |
3.686 |
Despesas Liquidadas à Pagar |
246.079 |
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Provisões Orçamentárias |
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Credores - Entidades e Agentes |
59.399 |
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Serviços da Dívida à Pagar |
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Obrigações Tributárias |
416 |
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Outras Obrigações à Pagar |
1.801 |
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| SUBTOTAL |
130.928 |
SUBTOTAL |
555.447
[1] |
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| INSUFICIÊNCIA |
424.519 |
SUFICIÊNCIA |
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| TOTAL |
555.447 |
TOTAL |
555.447 |
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| FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração
Financeira da SERC / AGE |
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| e RREO dos
Outros Poderes |
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| JOSÉ ORCÍRIO
MIRANDA DOS SANTOS |
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL |
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| Governador do
Estado de MS |
Secretário de Estado de Receita e Controle |
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| CPF: 040.649.921-72 |
CPF: 108.426.831-00 |
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| REDEL FURTADO NERES |
VICENTE HIROYUKI YASUNAKA |
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| Auditor Geral do
Estado |
Coordenador de Contabilidade |
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| CPF: 573.608.711-15 |
Contador-MS 006655/0-1 |
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