| Tabela
5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa |
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| ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL |
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| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002 |
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| LRF, art. 55, Inciso III, alínea
"a" - Anexo V |
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R$ Milhares |
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| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
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| ATIVO DISPONÍVEL |
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OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
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| Disponibilidade Financeira |
135.698 |
Depósitos |
71.055 |
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| Caixa |
11.387 |
Restos a Pagar Processados |
402.080 |
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| Bancos |
124.311 |
Do Exercicio |
222.848 |
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| Conta Movimento |
120.625 |
De Exercícios
Anteriores |
179.232 |
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| Contas Vinculadas |
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Outras Obrigações Financeiras |
64.926 |
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| Aplicações Financeiras |
3.686 |
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| Outras Disponibilidades
Financeiras |
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| SUBTOTAL |
135.698 |
SUBTOTAL |
538.061 |
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| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (I) |
402.363 |
SUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) |
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| TOTAL |
538.061 |
TOTAL |
538.061
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| INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) |
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45.755 |
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| SUFICIÊNCIA
APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(IV) = (II - III) |
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(45.755) |
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| ATIVO |
VALOR |
PASSIVO |
VALOR |
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| ATIVO DISPONÍVEL |
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OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
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| Regime Previdenciário |
3.475 |
Regime Previdenciário |
30.594 |
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| INSUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) |
27.119
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SUFICIÊNCIA
ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) |
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| TOTAL |
30.594 |
TOTAL |
30.594
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| INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME
PREVIDENCIÁRIO (VII) |
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| DÉFICIT |
475.237
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SUPERÁVIT |
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| FONTE: SIAFIM - Sistema Integrado de Administração Financeira do
Estado do MS |
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| Nota: |
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| JOSÉ
ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS JOSÉ
RICARDO PEREIRA CABRAL |
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| Governador do Estado de MS
Secretário de Estado de Receita e Controle |
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| CPF: 040.649.921-72
CPF: 108.426.831-00 |
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| REDEL FURTADO NERES
VICENTE HIROYUKI YASUNAKA |
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| Auditor Geral do Estado
Coordenador de Contabilidade |
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| CPF: 573.608.711-15
Contador-MS 006655/0-1 |
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